茅台「血崩」1.3萬億,外資瘋狂出逃,專家大佬們難堪了
8月20日,市場突然流傳一份《關於召開白酒市場秩序監管座談會的通知》,文件是市場監管總局價監競爭局下發的。
然而,這樣一份文件,卻出現了兩個版本。
兩個版本的文件主體內容一樣,但關於召開座談會的引言不一樣。
一份的引言為:為貫徹落實黨中央、國務院領導同志批示精神,做好白酒市場監管工作,我局擬於8月20日上午召開座談會。
另一份的引言為:黨中央、國務院領導同志高度重視白酒市場發展和秩序問題,當前資本圍獵白酒市場問題引發多方關注,為更好做好酒類市場監管工作,我局擬於8月20日上午召開座談會。
同一個單位,同一個時間,發出同樣標題的紅頭文件,居然會有兩個不同版本的內容,非常蹊蹺。
「白酒監管」和「資本圍獵白酒」的消息不斷髮酵,迅速將整個白酒行業的股票帶崩。
酒鬼酒和山西汾酒直接跌停,瀘州老窖和五糧液暴跌7%,神酒貴州茅台同樣暴跌4.44%。
為何區區一個座談會的通知,就能讓白酒股票集體崩盤?其實,白酒股背後的外資,早已如驚弓之鳥,隨時準備好了出逃。
1
最近,外資在中國的日子,越來越不好過了。中國一直在出重拳,對外資滲透的行業進行了強力監管。
先來回顧這兩年,國家對資本監管採取的鐵腕手段。
2020年10月24日,在上海外灘金融峰會上,馬爸爸炮轟監管,揚言中國金融沒有系統性風險,金融科技創新不需要監管。
此言一出,立馬引起了監管部門的警覺:資本的黑手,已經伸向政府監管了。
最先被開刀的,是馬爸爸引以為傲的金融科技——螞蟻金服。
拿到靚號上市代碼「688688」的螞蟻金服,突然在11月3日被火速叫停,被暫停上市。
螞蟻金服停止上市,代表着一個資本無序、野蠻擴張的時代,宣告終結。
隨之而來的,是監管部門開始對資本野蠻生長,擠壓實體經濟成長的抑制。
中央在一周內,兩次提及強化反壟斷和防止資本無序擴張;但當時,並沒有太多人留意到這個政策風向。
2020年12月24日,國家市場監管總局執法人員,進駐阿里巴巴集團,對其涉嫌「二選一」進行反壟斷調查。
消息如石破天驚,在輿論炸開了鍋,這一次,是動真格了。
2021年4月12日,國家市場監管局完成對阿里巴巴反壟斷調查,並罰了阿里巴巴180億人民幣。
能用錢解決的問題,就不是問題。
180億罰款,意味着阿里軟着陸,阿里上上下下的人都鬆了一口氣。
但阿里巴巴的股票從去年最高300港元,在監管的利空打擊之下,一路下跌到了160港元,暴跌了46%,不少外資站在高高的山崗上,虧損累累。
吃慣了中國政策紅利的國外的資本,第一次體味到中國監管鐵拳的厲害之處。
然而,國家對資本無序擴張的打擊,並沒有停止。
2021年6月30日晚,滴滴在美國紐約證券交易所悄然上市,不敲鐘、不搞慶祝儀式,一切顯得低調而神秘。
然而,夾着尾巴上市的滴滴,依然沒有逃脱監管的法眼。
7月2日,網信辦對滴滴進行安全審查,審查期間停止新用户註冊;7月4日,網信辦再次發布消息,要求滴滴APP全部下架;7月16日,7部委聯合進駐滴滴,開展網絡安全審查。
滴滴股票價格應聲而落,從上市的最高18美元,腰斬至不到8美元,開盤搶籌滴滴的國外資本,全部被活埋,血本無歸。
國外資本再一次體驗到中國監管政策的威力,面對出其不意的監管,它們在寒風中瑟瑟發抖。
然而,這並不是故事的結尾;相反,好戲才剛剛開始。
在國家發布三胎政策之後,毫無徵兆的情況之下,國家發布了「雙減政策」。從此,校外培訓機構不得佔用節假日和寒暑假,開展學科類培訓。
對教育機構更為致命的打擊是,學科類培訓機構不得上市融資,嚴禁資本化運作。
教育培訓機構被釜底抽薪,停了收入,斷了糧草,一個龐大的教育產業,岌岌可危。
新東方、好未來、高途等美國上市的教育培訓機構,股價瞬間雪崩。
新東方從最高的158美元,崩盤到了最低13美元,最多跌去了91%,只剩下點渣;好未來從最高90美元,暴跌至5美元,雪崩了85%。
國外踩雷的投資人,虧損到欲哭無淚,如果一直將股票拿在手上,剩下的這點錢,連割肉的慾望都沒有了。
阿里、滴滴、教育股三連殺,讓國外資本對中國的監管,早已聞風喪膽。
至此,國外資本天天盯着中國的監管政策,稍有一點風吹草動,它們就作鳥獸散,相互踩踏。
2
中國的白酒行業,近一兩年受到資金的追捧,股價大幅上漲,投資者獲利頗豐。
以茅台為例,據社科院金融研究所的尹中立所述:外資早在2014年底就開始悄悄佈局貴州茅台股票,當時吃進的成本大約在200元左右,外資最高持倉1億多股。
此後,貴州茅台的股價開啟了一輪波瀾壯闊的暴漲,持續上漲時間長達7年,連2015年的股災,茅台也只是象徵性的跌了一跌。
貴州茅台一路最高上漲到了2600元一股,最高市值達到了驚人的3.2萬億元;貴州茅台從此封神,成為了股民心中永遠的神。
國內最知名的茅台死好倉,是私募東方港灣的創始人但斌和林園投資的創始人林園,兩人同在深圳,早在2005年就開始大手筆吃進茅台,旗下的基金也從那個時候囤積茅台股票。
隨着茅台股價漲破天際,兩人名利雙收,雙雙成為百億私募大佬,通過茅台一戰封神。
但是,沒有隻漲不跌的股票,股市裏面也沒有永遠的神。
2月10日,茅台的股價快速拉昇至2600元一股之後,開始迅速調頭向下,隨後一路跌跌不休。
直到8月20日,一個關於「資本圍獵白酒」的座談會通知,徹底將茅台股價帶崩,跌到了1525元。
如今,茅台的市值只有1.94萬億,距離最高3.2萬億,將近血崩了1.3萬億,直接就把一個最火熱的鋰電池龍頭寧德時代的市值,給跌沒了。
這次白酒監管的威力有多大呢?就連知名的經濟學家馬光遠,都被嚇得肝顫了。
2月10日,茅台股價突破2600元的時候,馬專家不無興奮地說:差不多從茅台的股價過了700元,很多人就喊泡沫,很多人就覺得茅台毫無技術含量,憑什麼?如果是拉菲,或者是某一種洋酒品牌,這些人絕不會質疑。這就是崇洋媚外了。事實上,茅台的工藝要遠遠比拉斯複雜,甚至不在一個重量級。我不明白,拉菲可以是世界級品牌,茅台為什麼就不可以。
言外之意,馬專家認為茅台股票是值這個價格的,可以是一個世界級品牌,而且茅台非常有技術含量。
馬專家的雞賊之處在於,網友們認為茅台沒有技術含量是和華為比,他卻拉來一個洋品牌拉菲來比,並以己之心揣度網友對拉菲有技術含量就沒意見,認為網友是崇洋媚外。
相當於他自己給網友立了一個靶子,然後去攻擊網友崇洋媚外,試問都多少網友會去關心拉菲到底有沒有技術含量?
誰知馬專家剛誇完茅台有技術含量,可以成為世界品牌,茅台第二天就開始下跌,立馬把馬專家的臉打得啪啪響。
3月8日,茅台股價再次暴跌4%,短短10個交易日,從2600元一路下探到1800多元。
此時,馬專家又發文表示茅台跌到1500元,就準備殺入;不過他留了個後手,說他的朋友認為有可能跌破1000元。
8月20日,關於白酒監管座談會的通知下發,茅台的股價擊穿1600元,最低一度跌到1525元。
這一波的下跌確實凌厲,目前仍然深不見底,眼看快到馬專家之前說要殺入的價位時,他又發文表示:我沒有說跌破1500就可買了,能不能買,決定因素很多。
明明說跌到1500自己就準備買入,現在又說沒有說跌破1500就可買了。打自己的臉還不忘記給自己貼個金:我茅台2600的時候的確說過會跌破1500。
明明茅台2600的時候,馬專家說茅台有技術含量,可以是世界級品牌;茅台跌到1800的時候,說準備1500殺入,什麼時候就成了2600的時候說過茅台跌破1500。
果然,經濟學者的本事,不在於預測,而在於事後解釋的本事。
3
茅台下跌,不僅打了經濟學者的臉,還讓因茅台封神的但斌和林園,跌下神壇。
但斌管理的東方港灣旗下基金,2021年都出現不同程度的虧損,有一隻新產品虧損高達17%。為此,但斌不得不在微博上道歉。
另一個私募大佬林園旗下的44隻產品合計虧損有15%,其中有7隻產品虧損超20%。
投資人看但斌道歉,也要求林園道歉。
但號稱永不虧錢的林園怒懟投資人說:虧了就活該,要我這麼有錢的人,怎麼可能給窮人道歉呢,那是永遠不可能的事兒,全世界沒看見幾個比我能的。
虧損了也還嘴硬,也只有口無遮攔的林園才能幹得出來。
茅台股價的持續下跌,背後的外資一直在持續出貨。外資最高持有1億股,市值一度高達2000億元,已經獲利豐厚。
外資出逃,可能是這次茅台暴跌的根本原因。
「白酒監管」的緊箍咒戴上之後,再加上外資瘋狂出逃,茅台只漲不跌的神話,可能由此終結;唱多做多茅台而造就的股神們,也從此跌落神壇。
相比跌跌不休的股價,茅台酒的價格卻依然堅挺。
現在市場上一瓶散裝的茅台酒,單價依然在3000元以上,比官方零售價格1499元貴了一倍。
眾所周知,茅台酒的社會庫存量驚人,炒家囤積居奇,監管介入資本圍獵白酒之後,會不會有天量的庫存酒拋出,從而帶崩茅台酒現貨價格?讓我們拭目以待!
希望至此以後,茅台酒只漲不跌的神話也能徹底終結,讓老百姓真正的能喝得起喜歡的酒。
借用房地產調控的一句話:酒是用來喝的,不是用來炒的。
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