新華保險(01336.HK)：完成贖回基金 最終贖回金額2.599億元

格隆匯1月5日丨新華保險(01336.HK)發佈公吿，有關公司擬贖回其在華寶基金髮行的基金中的全部已申購份額。2022年1月5日，公司已完成贖回基金，最終贖回金額為人民幣2.599億元，公司錄得的贖回收益為人民幣1648.89萬元，為贖回金額與所贖回基金的初始投資本金之間的差額。

於該公吿日期，贖回的基金份額的賬面價值為人民幣2.599億元(不包括管理費和贖回費)。贖回基金的實際管理費合計為人民幣592.47萬元，以前一交易日基金資產淨值為基準按管理費年度費率每日計提；贖回費為人民幣9.67萬元，按照贖回金額與贖回費率的乘積為基準計算。