巨子 ICON - 財經股票資訊及專家分析
快訊
資訊
    虛擬市場
    搜尋 股票/指數/編號

    快訊

    資訊

    美國大搞電網改造,投資缺口達萬億!哪些潛力股值得關注?

    美國大搞電網改造,投資缺口達萬億!哪些潛力股值得關注?

    據美國官方數據:美國電網將面臨3380億美元的投資缺口,拜登也計劃用1000億美元投資電網,相關概念股江森自控今年迄今已漲超60% 。

    近期,隨着限產、限電以及部分商品價格的大幅上漲,「能耗雙控」成為市場討論的熱點話題。

    不僅中國在推行「能耗雙控」,大洋彼岸的美國也在力推可再生能源,力爭2035年實現無碳發電。而且受近年來頻遭極端天氣等自然災害的影響,大規模停電事件時有發生,充分暴露了美國的國家電網的脆弱性,急需大量投資改善提升,可想而知,美國現有存量配網電力設備的更新,必將是巨大市場。

    美國電力市場分析

    根據美國土木工程師協會(American Society of Civil Engineers)的數據,到下一個十年結束時,美國電網將面臨3380億美元(約合人民幣22000億元)的投資缺口。

    一直主打「綠色新政」的拜登政府對電力領域表達了重點關切。拜登強調了消納新能源的電網——他還計劃用1000億美元建設一個更有彈性的電網,倡議對風力、太陽能和其他可再生能源項目的稅項優惠政策延長10年,要求更多電力來自低碳能源,還真有點搞「電力新基建」的樣子。

    投資機會大盤點

    對於那些想在電網改造中尋找投資機會的投資者來說,有2隻基金跟蹤了整個行業,下面就來詳細分析一下:

    華盛資訊(美股情報局提供)

    除了上述的一些電網改造ETF,還有一些就的電網改造概念股也非常值得關注:

    華盛資訊(美股情報局提供)

    對於尋求更專業化投資的投資者來說,一個選擇是Itron Inc (ITRI) 。該公司提供先進的計量基礎設施,通過持續的數據流幫助公用事業公司更好地理解消費實踐。有了這些訊息,公用事業公司可以提高運行效率並增強電網的可靠性。

    今年3月,Itron的股價創下歷史新高,但此後已下跌逾30%。今年8月,由於零部件限制,該公司未能實現季度預期,股價在一天內暴跌26%,管理層預計這種情況將持續到2021年和2022年。

    不過,分析師Raymond James在該股下跌後將其評級從「跑贏大盤」上調至「買入」。儘管供應鏈瓶頸可能是近期的不利因素,但該公司表示,市場需求依然強勁。

    以Ben Kallo為首的分析師8月在一份客户報告中稱:"我們認為ITRI是最好的純智能電網公司,對於那些想要投資能效、智能電錶和網絡等長期趨勢的投資者來說,強烈推薦該公司股票。"

    還有一些公司製造硬件和軟件,將可再生能源真正投入電網。這是通過逆變器來實現的,SolarEdge (SEDG) 和Enphase Energy (ENPH) 是製造這些專業逆變器的公司之一。由於可再生能源類股普遍走軟,這兩家公司的股票今年以來均下跌了兩位數。但研究公司KeyBanc最近表示,Enphase即將出現反彈。

    "我們看好微型逆變器業務,Enphase公司在該業務中佔有相當大的市場份額,並處於有利地位,"該公司稱,同時將該股評級定為「增持」。

    摩根士丹利(大摩)表示,對於那些對專注於某一特定技術(無論是太陽能、風能、氫氣還是電池存儲)持謹慎態度的投資者而言,瞄準設備製造商可能是更安全的押注,這是工業市場的一個大趨勢,我們預計大量資金將追趕這一趨勢。大摩指出,Hubbell (HUBB) 和伊頓 (ETN) 是其中的最大受益者。

    另外一個電網相關領域也存在機遇——提供軟件即服務。艾默生電氣 (EMR) 、霍尼韋爾 (HON) 和江森自控 (JCI) 等公司與公用事業公司合作開展建築管理系統等項目,幫助商業建築管理其能源需求。

    投資銀行Cowen的分析師指出,投資者應該保持長線投資,而不是想着快速獲利。電力網絡的轉變不會在一夜之間發生,這將是一個數十年的過程,提供緩慢而穩定的增長。

    本文由《香港01》提供

    於本流動應用程式(App)或服務內所刊的專欄、股評人、分析師之文章、評論、或分析,相關內容屬該作者的個人意見,並不代表《香港01》立場。

    巨子 ICON - 財經股票資訊及專家分析
    宏觀環球經濟實況
    掌握盛世企業脈絡,
    以氣度展現格局
    立即下載