萬科企業(02202.HK)“19萬科02”擬9月26日付息

格隆匯9月22日丨萬科企業(02202.HK)公吿，萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)(簡稱“19萬科02”、“本期債券”)本次付息的債權登記日為2022年9月23日，凡在2022年9月23日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2022年9月23日(含)前賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。

萬科企業股份有限公司(以下簡稱“本公司”)於2019年9月26日發行的萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)將於2022年9月26日開始支付2021年9月26日至2022年9月25日期間的利息。

按照公司《萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)票面利率公吿》，本期債券票面利率為3.55%。每10張“19萬科02”面值人民幣1,000元派發利息人民幣35.50元(含税)。非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息為人民幣35.50元，扣税後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發利息為人民幣28.40元。